15 жовтня 2025 р. відбувся вебінар на тему «Казначейська звітність, як інструмент для управління ліквідністю підприємств Групи МЕТІНВЕСТ» в рамках вивчення освітніх компонентів «Організація обліку і контролю корпорацій» та «Облік і фінансова звітність за МСФЗ» від представників компанії МЕТІНВЕСТ – одного з лідерів української металургійної галузі
Спікерка – провідна фахівчиня відділу ліквідності Єдиного розрахункового центру ТОВ «МЕТІНВЕСТ БІЗНЕС СЕРВІС» Наталія Вовненко поділилася практичним досвідом роботи Єдиного розрахункового центру (ЄРЦ).
Здобувачі освіти ознайомилися з Функціоналом і організацією роботи Єдиного розрахункового центру, включаючи обмін інформацією про банківські виписки, фінансові угоди та запити на купівлю валюти з підприємствами Групи; концепцією ліквідності підприємства та послідовністю її підрахунку, від залишків на рахунках до контролю ліквідності.
Основну увагу вебінару було зосереджено на казначейській звітності – її призначенні, структурі, періодичності та ключових видах. Зокрема, учасники розглянули щоденні звіти (залишки на рахунках, DCF – Daily Cash Flow, накопичувальні звіти надходжень і платежів, контроль ліквідності), а також щомісячні та спеціальні форми звітності.
Вебінар став важливим доповненням до вивчення освітніх компонентів. Лекція детально розкрила питання формування та опрацювання специфічного виду корпоративної звітності – казначейської. Це напряму корелює з темою «Формування та опрацювання фінансової, управлінської й податкової звітності корпоративного підприємства» освітнього компонента «Організація обліку і контролю корпорацій», управлінської й податкової звітності корпоративного підприємства».
Обговорення ролі казначейської звітності, зокрема Daily Cash Flow, як інструменту управління грошовими потоками та ліквідністю, поглибило розуміння теми «Принципи та методика складання фінансової звітності за вимогами міжнародних стандартів» освітнього компонента «Облік і фінансова звітність за МСФЗ», особливо в частині елементів фінансових звітів та розкриття інформації про рух грошових коштів.
Щиро дякуємо партнерам ТОВ «МЕТІНВЕСТ БІЗНЕС СЕРВІС» за співпрацю та цінний практичний досвід! Це сприятиме кращому розумінню здобувачами реальних процесів обліку та контролю у великих корпоративних структурах.
